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I
I
ISHARES III PLC INTERMEDIATE CR UCITS USD
ICBU
London Stock Exchange
ICBU
London Stock Exchange
ICBU
London Stock Exchange
ICBU
London Stock Exchange
Mercado abierto
Mercado abierto
4,7790
USD
D
−0,0055
−0,11%
A partir de hoy a las 16:35 GMT
USD
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
309,54 M
USD
Flujos de fondos (1A)
79,50 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,19%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
64,66 M
Ratio de gastos
0,15%
Sobre ISHARES III PLC INTERMEDIATE CR UCITS USD
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
25 abr 2017
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg US Aggregate Credit - Intermediate
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQZ5152
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 17 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
85,61%
Gobierno
13,41%
Fondo de inversión
0,70%
Municipal
0,27%
Securitized
0,02%
Efectivo
−0,01%
Desglose regional de acciones
0.6%
0.8%
81%
10%
0.5%
0.3%
6%
Norteamérica
81,73%
Europa
10,11%
Asia
6,04%
Latinoamérica
0,81%
Oceanía
0,59%
África
0,45%
Oriente Medio
0,26%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,70%
E
European Investment Bank 4.125% 13-FEB-2034
0,14%
E
European Investment Bank 3.625% 15-JUL-2030
0,13%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0,13%
A
African Development Bank 0.875% 22-JUL-2026
0,13%
I
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14-FEB-2030
0,12%
I
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16-OCT-2029
0,12%
E
European Investment Bank 3.875% 15-MAR-2028
0,12%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,11%
B
Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030
0,11%
Los 10 con más peso
1,82%
Cartera total de 4765
Dividendos
Ene '22
Jul '22
Ene '23
Jul '23
Ene '24
Jul '24
Ene '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
29 ene 2025
0,104
Final
18 jul 2024
19 jul 2024
31 jul 2024
0,096
Intermedio
11 ene 2024
12 ene 2024
24 ene 2024
0,087
Final
13 jul 2023
14 jul 2023
26 jul 2023
0,074
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A