Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪239,94 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪970,31 K‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
27 oct 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE0006N7AK90

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,87%
Fabricación de productos19,60%
Finanzas18,69%
Tecnología electrónica18,13%
Consumibles perecederos6,44%
Industrias de proceso5,64%
Tecnologías sanitarias5,30%
Minerales no energéticos5,03%
Servicios tecnológicos4,41%
Bienes de consumo duraderos4,34%
Servicios públicos3,61%
Transporte2,78%
Minerales energéticos2,09%
Servicios de distribución1,47%
Servicios industriales1,26%
Comercio minorista0,37%
Comunicaciones0,37%
Servicios de salud0,21%
Servicios al consumidor0,10%
Bonos, efectivo y otros0,13%
Efectivo0,13%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


GONS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 19,60 % de acciones, y Finance, con un 18,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de GONS son Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A y Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, que ocupan el 4,33 % y el 3,58 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de GONS es de ‪4,97 M‬ GBX. Ha caído un 16,74 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de GONS contabiliza ‪239,94 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, GONS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de GONS son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 27 oct 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de GONS es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GONS invierte en acciones.
El precio de GONS ha subido un 0,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,25 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de GONS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,38 % en el último mes, registró un aumento del 0,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,48 % en un año.
GONS cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.