Estadísticas clave
Sobre Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 mar 2021
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,95%
Finanzas27,01%
Consumibles perecederos18,85%
Tecnologías sanitarias10,37%
Servicios comerciales7,58%
Minerales energéticos7,49%
Servicios tecnológicos6,43%
Comercio minorista3,43%
Comunicaciones3,10%
Tecnología electrónica2,71%
Servicios públicos2,37%
Minerales no energéticos2,23%
Servicios al consumidor2,12%
Fabricación de productos2,11%
Industrias de proceso1,58%
Bienes de consumo duraderos1,36%
Servicios de distribución0,61%
Servicios industriales0,30%
Miscelánea0,21%
Transporte0,08%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FASE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,01 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 18,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de FASE son GSK plc y Barclays PLC, que ocupan el 5,57 % y el 5,44 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FASE ascendieron a 0,52 GBX. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,62 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 20,08 %.
Los activos gestionados de FASE es de 42,96 M GBX. Ha caído un 1,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FASE contabiliza 275,37 M GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FASE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,31 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,52 GBX. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FASE son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 mar 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FASE es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FASE sigue al FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FASE invierte en acciones.
El precio de FASE ha caído un −2,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FASE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,35 % en el último mes, han caído un −2,35 % en el último mes, registró un aumento del 3,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,88 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,35 % en el último mes, han caído un −2,35 % en el último mes, registró un aumento del 3,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,88 % en un año.
FASE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.