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Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪42,96 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪275,37 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,31%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪848,97 K‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
10 mar 2021
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,95%
Finanzas27,01%
Consumibles perecederos18,85%
Tecnologías sanitarias10,37%
Servicios comerciales7,58%
Minerales energéticos7,49%
Servicios tecnológicos6,43%
Comercio minorista3,43%
Comunicaciones3,10%
Tecnología electrónica2,71%
Servicios públicos2,37%
Minerales no energéticos2,23%
Servicios al consumidor2,12%
Fabricación de productos2,11%
Industrias de proceso1,58%
Bienes de consumo duraderos1,36%
Servicios de distribución0,61%
Servicios industriales0,30%
Miscelánea0,21%
Transporte0,08%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FASE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,01 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 18,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de FASE son GSK plc y Barclays PLC, que ocupan el 5,57 % y el 5,44 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de FASE ascendieron a 0,52 GBX. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,62 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 20,08 %.
Los activos gestionados de FASE es de ‪42,96 M‬ GBX. Ha caído un 1,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FASE contabiliza ‪275,37 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FASE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,31 %. El último dividendo del (18 sept 2025) ascendió a 0,52 GBX. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de FASE son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 mar 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FASE es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FASE sigue al FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FASE invierte en acciones.
El precio de FASE ha caído un −2,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FASE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,35 % en el último mes, han caído un −2,35 % en el último mes, registró un aumento del 3,63 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,88 % en un año.
FASE cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.