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Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪69,79 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪1,24 B‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪1,85 M‬
Ratio de gastos
0,19%

Sobre Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
7 jul 2021
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BMDBMY19

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,26%
Finanzas31,50%
Tecnología electrónica26,36%
Servicios tecnológicos8,92%
Comercio minorista4,78%
Minerales no energéticos4,12%
Fabricación de productos3,39%
Tecnologías sanitarias2,76%
Bienes de consumo duraderos2,73%
Minerales energéticos2,64%
Comunicaciones2,61%
Consumibles perecederos2,25%
Servicios al consumidor1,40%
Industrias de proceso1,30%
Servicios públicos1,25%
Transporte1,10%
Servicios comerciales0,68%
Servicios industriales0,53%
Servicios de distribución0,53%
Servicios de salud0,42%
Bonos, efectivo y otros0,74%
UNIT0,54%
Efectivo0,16%
Miscelánea0,04%
Desglose regional de acciones
4%2%3%4%6%78%
Asia78,68%
Oriente Medio6,24%
Latinoamérica4,78%
África4,57%
Europa3,29%
Norteamérica2,45%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ESES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,50 % de acciones, y Electronic Technology, con un 26,36 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de ESES son Samsung Electronics Co., Ltd. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., que ocupan el 7,07 % y el 5,69 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ESES es de ‪69,79 M‬ GBX. Ha subido un 11,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ESES contabiliza ‪1,24 B‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ESES no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ESES son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 7 jul 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ESES es del 0,19 %, lo que implica que destinaría el 0,19 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ESES sigue al MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ESES invierte en acciones.
El precio de ESES ha subido un 4,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 29,70 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ESES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,18 % en el último mes, registró un aumento del 6,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 30,31 % en un año.
ESES cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.