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VanEck Defense UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,64 B‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪2,99 B‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪87,93 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre VanEck Defense UCITS ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
31 mar 2023
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Amplia tecnología
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,95%
Tecnología electrónica71,93%
Servicios tecnológicos19,70%
Fabricación de productos5,51%
Servicios comerciales2,81%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
48%31%4%15%
Norteamérica48,76%
Europa31,83%
Asia15,30%
Oriente Medio4,12%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DFNG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 71,93 % de acciones, y Technology Services, con un 19,70 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DFNG son Thales SA y Palantir Technologies Inc. Class A, que ocupan el 8,26 % y el 7,95 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DFNG es de ‪5,64 B‬ GBP. Ha subido un 12,33 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DFNG contabiliza ‪3,01 B‬ GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DFNG no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DFNG son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 31 mar 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DFNG es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DFNG sigue al MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DFNG invierte en acciones.
El precio de DFNG ha subido un 12,94 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 85,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DFNG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 12,41 % en el último mes, registró un aumento del 20,91 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 87,50 % en un año.
DFNG cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.