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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,16 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪827,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪28,20 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
13 sept 2007
Estructura
SICAV francesa
Índice seguido
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno80,41%
Corporativo19,59%
Desglose regional de acciones
0.5%2%96%0.1%
Europa96,65%
Norteamérica2,72%
Oceanía0,53%
Asia0,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


CSHD invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 80,41 % de acciones, y Corporate, con un 19,59 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de CSHD son France 2.75% 25-FEB-2029 y European Investment Bank 2.875% 18-JUN-2035, que ocupan el 4,53 % y el 4,52 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CSHD es de ‪3,16 B‬ USD. Ha subido un 1,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CSHD contabiliza ‪612,25 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CSHD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CSHD son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 13 sept 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CSHD es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CSHD sigue al FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CSHD invierte en bonos.
El precio de CSHD ha subido un 1,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,84 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CSHD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,87 % en el último mes, registró un aumento del 2,43 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,43 % en un año.
CSHD cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.