XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪29.74 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−18.90 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.69%
Descuento/Prima sobre el VL
0.1%

Sobre XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0.20%
Página de inicio
Fecha de inicio
8 jul 2015
Índice seguido
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1094612022

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno89.96%
Corporativo9.12%
Efectivo0.92%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo