UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,70%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
Europa99,54%
Norteamérica0,46%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de CBSE son Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 y Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, que ocupan el 0,42 % y el 0,36 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CBSE ascendieron a 0,20 GBX. Seis meses antes, el emisor pagó 0,23 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 17,74 %.
Los activos gestionados de CBSE es de 518,14 M GBX. Ha caído un 0,39 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CBSE contabiliza −597,24 M GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CBSE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,85 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,20 GBX. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de CBSE son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 17 ene 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CBSE es del 0,13 %, lo que implica que destinaría el 0,13 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CBSE sigue al Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CBSE invierte en bonos.
El precio de CBSE ha caído un −0,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,69 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CBSE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,66 % en el último mes, han caído un −0,66 % en el último mes, registró un aumento del 3,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,67 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,66 % en el último mes, han caído un −0,66 % en el último mes, registró un aumento del 3,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,67 % en un año.
CBSE cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.