UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪518,14 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪−597,24 M‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,85%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪39,72 M‬
Ratio de gastos
0,13%

Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution


Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,70%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
0.5%99%
Europa99,54%
Norteamérica0,46%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de CBSE son Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 y Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, que ocupan el 0,42 % y el 0,36 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CBSE ascendieron a 0,20 GBX. Seis meses antes, el emisor pagó 0,23 GBX en dividendos, que muestra una disminución del 17,74 %.
Los activos gestionados de CBSE es de ‪518,14 M‬ GBX. Ha caído un 0,39 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CBSE contabiliza ‪−597,24 M‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CBSE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,85 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,20 GBX. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de CBSE son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 17 ene 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CBSE es del 0,13 %, lo que implica que destinaría el 0,13 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CBSE sigue al Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CBSE invierte en bonos.
El precio de CBSE ha caído un −0,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,69 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CBSE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,66 % en el último mes, han caído un −0,66 % en el último mes, registró un aumento del 3,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,67 % en un año.
CBSE cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.