Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Estadísticas clave
Sobre Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jun 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Ossiam SA
Identificadores
2
ISIN LU1079841513
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones96,04%
Tecnología electrónica20,71%
Servicios tecnológicos19,25%
Finanzas15,40%
Comercio minorista8,56%
Bienes de consumo duraderos7,99%
Tecnologías sanitarias4,09%
Servicios al consumidor4,07%
Servicios comerciales2,57%
Consumibles perecederos2,38%
Transporte2,38%
Fabricación de productos2,01%
Comunicaciones1,21%
Servicios de salud0,98%
Minerales energéticos0,79%
Industrias de proceso0,62%
Minerales no energéticos0,38%
Servicios públicos0,15%
Servicios de distribución0,07%
Bonos, efectivo y otros3,96%
Efectivo6,52%
Miscelánea−2,56%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,07%
Latinoamérica1,53%
Europa1,09%
Asia0,31%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CAPU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 21,25 % de acciones, y Technology Services, con un 19,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CAPU son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Tesla, Inc., que ocupan el 9,64 % y el 7,69 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CAPU es de 1,66 B GBX. Ha caído un 1,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CAPU contabiliza −26,68 B GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CAPU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CAPU son emitidas por BPCE SA bajo la marca Ossiam. El ETF se lanzó el 22 jun 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CAPU es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CAPU sigue al Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CAPU invierte en acciones.
El precio de CAPU ha subido un 0,92 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CAPU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,76 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,76 % en un año.
CAPU cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.