Estadísticas clave
Sobre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Página de inicio
Fecha de inicio
8 ago 2017
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Acciones0,15%
Servicios tecnológicos0,15%
Bonos, efectivo y otros99,85%
Corporativo70,13%
Gobierno27,28%
Fondo de inversión1,57%
Efectivo0,71%
Securitized0,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica63,04%
Europa19,71%
Asia9,18%
Oceanía8,07%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
0FLE invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 70,13 % de acciones, y Government, con un 27,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de 0FLE ascendieron a 0,11 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,13 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 25,07 %.
Sí, 0FLE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,03 %. El último dividendo del (29 may 2025) ascendió a 0,11 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de 0FLE son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 ago 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 0FLE es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
0FLE sigue al Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
0FLE invierte en bonos.
El precio de 0FLE ha subido un 0,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,25 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 0FLE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,39 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,39 % en un año.
0FLE cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.