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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪65,66 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,03%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪15,07 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
8 ago 2017
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Acciones0,15%
Servicios tecnológicos0,15%
Bonos, efectivo y otros99,85%
Corporativo70,13%
Gobierno27,28%
Fondo de inversión1,57%
Efectivo0,71%
Securitized0,16%
Desglose regional de acciones
8%63%19%9%
Norteamérica63,04%
Europa19,71%
Asia9,18%
Oceanía8,07%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


0FLE invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 70,13 % de acciones, y Government, con un 27,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de 0FLE ascendieron a 0,11 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,13 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 25,07 %.
Sí, 0FLE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,03 %. El último dividendo del (29 may 2025) ascendió a 0,11 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de 0FLE son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 ago 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 0FLE es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
0FLE sigue al Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
0FLE invierte en bonos.
El precio de 0FLE ha subido un 0,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,25 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 0FLE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,39 % en un año.
0FLE cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.