BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪43,66 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪258,78 K‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


Marca
BNP Paribas
Página de inicio
Fecha de inicio
7 jun 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISINLU1377382285

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 17 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones94,29%
Finanzas39,84%
Fabricación de productos13,66%
Consumibles perecederos11,31%
Tecnologías sanitarias4,91%
Tecnología electrónica4,73%
Servicios de distribución4,37%
Industrias de proceso3,49%
Servicios industriales3,42%
Servicios públicos3,35%
Bienes de consumo duraderos2,85%
Servicios tecnológicos1,18%
Servicios de salud0,60%
Servicios comerciales0,59%
Bonos, efectivo y otros5,71%
Miscelánea3,78%
Efectivo1,67%
Fondo de inversión0,26%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


0E5E invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,84 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de 0E5E son Societe Generale S.A. Class A y AXA SA, que ocupan el 10,08 % y el 7,24 % de la cartera, respectivamente.
No, 0E5E no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 0E5E son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 7 jun 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 0E5E es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
0E5E sigue al BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
0E5E invierte en acciones.
El precio de 0E5E ha subido un 1,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 0E5E.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,10 % en el último mes, han caído un −2,10 % en el último mes, registró una disminución del −1,98 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 17,39 % en un año.
0E5E cotiza con prima (0,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.