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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1.07 T
KRW
Flujos de fondos (1A)
367.95 B
KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%
Sobre KODEX US NASDAQ100TR
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Ratio de gastos
0.05%
Página de inicio
eng.kodex.com
Fecha de inicio
9 abr 2021
Índice seguido
NASDAQ-100 Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
KR7379810005
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Específico de la bolsa
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 26 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Efectivo
Acciones
45.73%
Tecnología electrónica
15.43%
Servicios tecnológicos
14.15%
Comercio minorista
4.71%
Tecnologías sanitarias
2.83%
Servicios al consumidor
1.98%
Consumibles perecederos
1.52%
Fabricación de productos
1.19%
Bienes de consumo duraderos
1.08%
Industrias de proceso
0.65%
Comunicaciones
0.64%
Servicios públicos
0.55%
Transporte
0.44%
Servicios comerciales
0.19%
Servicios de distribución
0.15%
Minerales energéticos
0.11%
Servicios industriales
0.11%
Bonos, efectivo y otros
54.27%
Efectivo
52.19%
Futures
2.09%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo