Empiece
HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

No hay operaciones
Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,28 B‬ KRW
Flujos de fondos (1A)
‪−3,10 B‬ KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,73%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%

Sobre HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB


Emisor
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marca
NH-Amundi
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
nh-amundi.com
Fecha de inicio
16 ene 2020
Índice seguido
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
KR7346000003

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,49%
Efectivo1,51%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo