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Resumen
Análisis
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Ideas
Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
88.94 B
KRW
Flujos de fondos (1A)
−39.82 B
KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
1.35%
Descuento/Prima sobre el VL
0.6%
Sobre KODEX SAMS VALUE
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
eng.kodex.com
Fecha de inicio
8 ene 2015
Índice seguido
WISE Samsung Group Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
KR7213610009
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 27 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Finanzas
Servicios industriales
Tecnologías sanitarias
Acciones
99.31%
Tecnología electrónica
33.83%
Fabricación de productos
21.61%
Finanzas
12.93%
Servicios industriales
11.81%
Tecnologías sanitarias
10.62%
Servicios comerciales
5.15%
Servicios tecnológicos
1.97%
Servicios al consumidor
1.40%
Bonos, efectivo y otros
0.69%
Efectivo
0.69%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo