Estadísticas clave
Sobre PREMIER ETF SMINFRA18
Página de inicio
Fecha de inicio
5 mar 2014
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Comunicaciones
Minerales energéticos
Acciones101,29%
Finanzas30,91%
Comunicaciones28,97%
Minerales energéticos13,47%
Servicios públicos9,52%
Minerales no energéticos6,35%
Servicios de distribución6,08%
Transporte3,12%
Servicios industriales1,58%
Bonos, efectivo y otros−1,29%
Efectivo−1,29%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XISI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,31 % de acciones, y Communications, con un 29,34 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XISI son PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, que ocupan el 14,82 % y el 14,37 % de la cartera, respectivamente.
No, XISI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XISI son emitidas por PT Indo Premier Securities bajo la marca Premier ETF. El ETF se lanzó el 5 mar 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XISI es del 1,20 %, lo que implica que destinaría el 1,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XISI sigue al SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XISI invierte en acciones.
El precio de XISI ha caído un −3,89 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,74 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XISI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,60 % en el último mes, registró un aumento del 10,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −8,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,60 % en el último mes, registró un aumento del 10,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −8,54 % en un año.
XISI cotiza con prima (0,52 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.