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Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
3,20%

Sobre Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF


Emisor
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Marca
Batavia
Página de inicio
Fecha de inicio
21 mar 2019
Índice seguido
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Indonesia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Comunicaciones
Acciones99,36%
Finanzas56,59%
Comunicaciones14,08%
Consumibles perecederos8,88%
Minerales no energéticos5,44%
Minerales energéticos4,58%
Tecnologías sanitarias3,63%
Industrias de proceso2,54%
Servicios al consumidor1,73%
Transporte1,04%
Fabricación de productos0,86%
Bonos, efectivo y otros0,64%
Efectivo0,64%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XBSK invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 56,59 % de acciones, y Communications, con un 14,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XBSK son PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, que ocupan el 16,17 % y el 15,70 % de la cartera, respectivamente.
No, XBSK no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XBSK son emitidas por Beacon Peak Capital Pte Ltd. bajo la marca Batavia. El ETF se lanzó el 21 mar 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XBSK es del 3,20 %, lo que implica que destinaría el 3,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XBSK sigue al SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XBSK invierte en acciones.
El precio de XBSK ha caído un −2,40 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −11,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XBSK.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,98 % en el último mes, registró un aumento del 7,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −11,27 % en un año.
XBSK cotiza con prima (0,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.