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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
3,20%

Sobre Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


Emisor
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Marca
Batavia
Página de inicio
Fecha de inicio
10 abr 2018
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones91,48%
Finanzas38,81%
Servicios tecnológicos11,44%
Comunicaciones9,04%
Minerales energéticos6,80%
Consumibles perecederos6,03%
Minerales no energéticos5,97%
Comercio minorista4,14%
Industrias de proceso3,85%
Tecnologías sanitarias2,80%
Servicios públicos1,48%
Servicios de distribución0,70%
Transporte0,42%
Bonos, efectivo y otros8,52%
Efectivo8,52%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XBLQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 38,81 % de acciones, y Technology Services, con un 11,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XBLQ son PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, que ocupan el 10,54 % y el 10,54 % de la cartera, respectivamente.
No, XBLQ no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XBLQ son emitidas por Beacon Peak Capital Pte Ltd. bajo la marca Batavia. El ETF se lanzó el 10 abr 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XBLQ es del 3,20 %, lo que implica que destinaría el 3,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XBLQ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XBLQ invierte en acciones.
El precio de XBLQ ha caído un −1,42 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XBLQ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,95 % en el último mes, registró un aumento del 5,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,96 % en un año.
XBLQ cotiza con prima (0,29 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.