Estadísticas clave
Sobre Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 abr 2018
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones91,48%
Finanzas38,81%
Servicios tecnológicos11,44%
Comunicaciones9,04%
Minerales energéticos6,80%
Consumibles perecederos6,03%
Minerales no energéticos5,97%
Comercio minorista4,14%
Industrias de proceso3,85%
Tecnologías sanitarias2,80%
Servicios públicos1,48%
Servicios de distribución0,70%
Transporte0,42%
Bonos, efectivo y otros8,52%
Efectivo8,52%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XBLQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 38,81 % de acciones, y Technology Services, con un 11,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XBLQ son PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, que ocupan el 10,54 % y el 10,54 % de la cartera, respectivamente.
No, XBLQ no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XBLQ son emitidas por Beacon Peak Capital Pte Ltd. bajo la marca Batavia. El ETF se lanzó el 10 abr 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XBLQ es del 3,20 %, lo que implica que destinaría el 3,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XBLQ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XBLQ invierte en acciones.
El precio de XBLQ ha caído un −1,42 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XBLQ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,95 % en el último mes, registró un aumento del 5,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,96 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,95 % en el último mes, registró un aumento del 5,36 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −7,96 % en un año.
XBLQ cotiza con prima (0,29 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.