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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪13.65 T‬VND
Flujos de fondos (1A)
‪−9.02 T‬VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0.5%

Sobre QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

Emisor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Ratio de gastos
0.80%
Página de inicio
Fecha de inicio
22 abr 2020
Índice seguido
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0FUEVFVND5

Clasificación

Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de marzo de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones99.53%
Finanzas42.85%
Bienes de consumo duraderos17.45%
Servicios tecnológicos15.70%
Comercio minorista14.62%
Transporte8.91%
Bonos, efectivo y otros0.47%
Efectivo0.47%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100.00%
Norteamérica0.00%
Latinoamérica0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Medio0.00%
Oceanía0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo