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QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,26 T‬VND
Flujos de fondos (1A)
‪−7,97 T‬VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,80%

Sobre QUY ETF DCVFMVN DIAMOND


Emisor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Página de inicio
Fecha de inicio
22 abr 2020
Índice seguido
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0FUEVFVND5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones99,57%
Finanzas42,31%
Bienes de consumo duraderos18,55%
Servicios tecnológicos16,22%
Comercio minorista12,60%
Transporte8,89%
Industrias de proceso1,00%
Bonos, efectivo y otros0,43%
Efectivo0,43%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo