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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
12,26 T
VND
Flujos de fondos (1A)
−7,97 T
VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
—
Ratio de gastos
0,80%
Sobre QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
Emisor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Página de inicio
dragoncapital.com.vn
Fecha de inicio
22 abr 2020
Índice seguido
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0FUEVFVND5
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones
99,57%
Finanzas
42,31%
Bienes de consumo duraderos
18,55%
Servicios tecnológicos
16,22%
Comercio minorista
12,60%
Transporte
8,89%
Industrias de proceso
1,00%
Bonos, efectivo y otros
0,43%
Efectivo
0,43%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo