Estadísticas clave
Sobre SSIAM VNFIN LEAD ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 ene 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,39%
Finanzas99,39%
Bonos, efectivo y otros0,61%
Efectivo0,61%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de FUESSVFL son Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank y Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, que ocupan el 13,90 % y el 12,56 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FUESSVFL es de 559,36 B VND. Ha subido un 5,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FUESSVFL contabiliza −226,06 B VND (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FUESSVFL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FUESSVFL son emitidas por SSI Securities Corp. bajo la marca SSI. El ETF se lanzó el 10 ene 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FUESSVFL es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FUESSVFL sigue al VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FUESSVFL invierte en acciones.
El precio de FUESSVFL ha subido un 1,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 57,34 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FUESSVFL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,73 % en el último mes, registró un aumento del 32,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 57,05 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,73 % en el último mes, registró un aumento del 32,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 57,05 % en un año.
FUESSVFL cotiza con prima (0,35 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.