Estadísticas clave
Sobre SSIAM VNX50 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 dic 2014
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones97,31%
Finanzas66,36%
Servicios tecnológicos5,98%
Minerales no energéticos5,36%
Consumibles perecederos4,97%
Comercio minorista3,39%
Bienes de consumo duraderos3,02%
Transporte2,46%
Industrias de proceso1,41%
Tecnología electrónica1,36%
Servicios públicos0,80%
Servicios industriales0,71%
Servicios de distribución0,67%
Fabricación de productos0,58%
Minerales energéticos0,25%
Bonos, efectivo y otros2,69%
Miscelánea2,39%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FUESSV50 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 66,36 % de acciones, y Technology Services, con un 5,98 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de FUESSV50 son Vingroup Joint Stock Company y Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, que ocupan el 7,51 % y el 6,05 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FUESSV50 es de 140,97 B VND. Ha subido un 5,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FUESSV50 contabiliza −27,24 B VND (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FUESSV50 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FUESSV50 son emitidas por SSI Securities Corp. bajo la marca SSI. El ETF se lanzó el 10 dic 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FUESSV50 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FUESSV50 sigue al VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FUESSV50 invierte en acciones.
El precio de FUESSV50 ha subido un 10,99 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 44,72 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FUESSV50.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,95 % en el último mes, registró un aumento del 34,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 43,20 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,95 % en el último mes, registró un aumento del 34,60 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 43,20 % en un año.
FUESSV50 cotiza con prima (0,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.