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Resumen
Análisis
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Ideas
Técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
7.32 T
VND
Flujos de fondos (1A)
−2.06 T
VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%
Sobre QUY ETF DCVFMVN30
Emisor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Ratio de gastos
0.65%
Página de inicio
dragoncapital.com.vn
Fecha de inicio
14 ago 2014
Índice seguido
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0E1VFVN306
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de marzo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
98.27%
Finanzas
65.45%
Servicios tecnológicos
9.42%
Minerales no energéticos
7.35%
Consumibles perecederos
7.32%
Comercio minorista
4.46%
Transporte
2.30%
Servicios públicos
1.08%
Industrias de proceso
0.39%
Servicios de distribución
0.31%
Bienes de consumo duraderos
0.18%
Bonos, efectivo y otros
1.73%
Efectivo
1.73%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo