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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
370.05 M
HKD
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%
Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD
Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
9 ene 2024
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000981024
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 17 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
99.80%
Efectivo
0.20%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo