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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪634,01 M‬ HKD
Flujos de fondos (1A)
‪281,86 M‬ HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,90%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪72,45 M‬
Ratio de gastos
—

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
9 ene 2024
Índice seguido
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,76%
Efectivo0,24%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos