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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
570.57 M
HKD
Flujos de fondos (1A)
−88.96 M
HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%
Sobre SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
Samsung
Ratio de gastos
1.60%
Página de inicio
samsungetf.com.hk
Fecha de inicio
29 abr 2016
Índice seguido
S&P GSCI Crude Oil
Estilo de gestión
Pasivo
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Energía
Objetivo
Petróleo crudo
Nicho
Escaldado
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 25 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Efectivo
98.05%
Futures
1.95%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo