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Resumen
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
2.09 B
HKD
Flujos de fondos (1A)
1.12 M
HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
2.5%
Sobre SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Emisor
Value Partners Group Ltd.
Marca
Value ETF
Ratio de gastos
0.40%
Página de inicio
valueetf.com.hk
Fecha de inicio
3 nov 2010
Índice seguido
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000071313
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Miscelánea
99.95%
Efectivo
0.05%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo