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Resumen
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
2.80 B
HKD
Flujos de fondos (1A)
−479.90 M
HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.1%
Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKD
Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Ratio de gastos
0.30%
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
18 jul 2018
Índice seguido
FTSE China A 50
Estilo de gestión
Activas
ISIN
HK0000426384
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Fundamental
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Efectivo
67.34%
Corporativo
32.66%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo