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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

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Resumen
Análisis
Noticias Ideas Datos técnicos

Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪3.39 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪101.52 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.26%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%

Sobre STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

Emisor
State Street Corp.
Marca
ABF PAIF
Ratio de gastos
0.19%
Página de inicio
abf-paif.com
Fecha de inicio
29 jun 2005
Índice seguido
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
SG9999002026

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total del valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 7 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno93.43%
Corporativo7.27%
Miscelánea0.39%
Agencia0.04%
Efectivo−1.13%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo