Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪11,59 B‬PLN
Flujos de fondos (1A)
‪−1,01 B‬PLN
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,01%
Descuento/Prima sobre el VL
1,3%
Acciones en circulación
‪45,78 M‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
26 mar 2010
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
S&P 500
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identificadores
2
ISIN LU0496786574

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Acciones
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Comercio minorista
Acciones100,00%
Tecnología electrónica22,65%
Servicios tecnológicos22,37%
Finanzas15,11%
Comercio minorista11,73%
Tecnologías sanitarias5,90%
Fabricación de productos4,55%
Bienes de consumo duraderos4,42%
Servicios al consumidor2,12%
Consumibles perecederos2,10%
Servicios comerciales1,83%
Comunicaciones1,52%
Industrias de proceso1,19%
Transporte1,16%
Minerales no energéticos0,91%
Servicios públicos0,84%
Servicios de salud0,57%
Servicios industriales0,47%
Servicios de distribución0,46%
Minerales energéticos0,09%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
94%5%0.2%0%
Norteamérica94,02%
Europa5,81%
Oriente Medio0,16%
Asia0,01%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ETFSP500 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 22,65 % de acciones, y Technology Services, con un 22,37 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ETFSP500 son NVIDIA Corporation y Amazon.com, Inc., que ocupan el 8,74 % y el 5,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ETFSP500 ascendieron a 2,54 PLN. El año anterior, el emisor pagó 2,99 PLN en dividendos, que muestra una disminución del 17,51 %.
Los activos gestionados de ETFSP500 es de ‪11,59 B‬ PLN. Ha caído un 4,04 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFSP500 contabiliza ‪−1,01 B‬ PLN (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ETFSP500 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,01 %. El último dividendo del (12 dic 2025) ascendió a 2,54 PLN. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ETFSP500 son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 26 mar 2010, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ETFSP500 es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ETFSP500 sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFSP500 invierte en acciones.
El precio de ETFSP500 ha caído un −3,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,22 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFSP500.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −3,88 % en el último mes, han caído un −3,88 % en el último mes, registró una disminución del −2,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,86 % en un año.
ETFSP500 cotiza con prima (1,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.