ETFBTBSPETFBTBSPETFBTBSP

ETFBTBSP

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪72,15 M‬PLN
Flujos de fondos (1A)
‪15,71 M‬PLN
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪344,84 K‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre ETFBTBSP


Emisor
AgioFunds TFI SA
Marca
Beta
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2022
Índice seguido
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,88%
Efectivo0,12%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos