Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
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Estadísticas clave
Sobre Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ene 2022
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,82%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ETFBTBSP es de 101,03 M PLN. Ha subido un 0,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFBTBSP contabiliza 26,06 M PLN (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ETFBTBSP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ETFBTBSP son emitidas por AgioFunds TFI SA bajo la marca Beta. El ETF se lanzó el 17 ene 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ETFBTBSP es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ETFBTBSP sigue al TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFBTBSP invierte en bonos.
El precio de ETFBTBSP ha subido un 0,61 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,69 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFBTBSP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,62 % en el último mes, registró un aumento del 1,40 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,61 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,62 % en el último mes, registró un aumento del 1,40 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,61 % en un año.
ETFBTBSP cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.