Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2022
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
AgioFunds TFI SA
Identificadores
2
ISIN PLBETFS00017
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno52,22%
Efectivo47,78%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ETFBSPXPL es de 83,00 M PLN. Ha subido un 5,21 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFBSPXPL contabiliza 35,16 M PLN (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ETFBSPXPL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ETFBSPXPL son emitidas por AgioFunds TFI SA bajo la marca Agiofunds. El ETF se lanzó el 15 mar 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ETFBSPXPL es del 0,90 %, lo que implica que destinaría el 0,90 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ETFBSPXPL sigue al S&P 500. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFBSPXPL invierte en bonos.
El precio de ETFBSPXPL ha caído un −0,65 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,90 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFBSPXPL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,51 % en el último mes, han caído un −0,51 % en el último mes, registró un aumento del 0,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,82 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,51 % en el último mes, han caído un −0,51 % en el último mes, registró un aumento del 0,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,82 % en un año.
ETFBSPXPL cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.