Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units
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Estadísticas clave
Sobre Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units
Página de inicio
Fecha de inicio
8 feb 2021
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno65,89%
Efectivo34,11%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ETFBNDXPL es de 53,22 M PLN. Ha subido un 13,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFBNDXPL contabiliza 5,47 M PLN (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ETFBNDXPL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ETFBNDXPL son emitidas por AgioFunds TFI SA bajo la marca Agiofunds. El ETF se lanzó el 8 feb 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ETFBNDXPL es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ETFBNDXPL sigue al NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFBNDXPL invierte en bonos.
El precio de ETFBNDXPL ha subido un 4,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 25,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFBNDXPL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,02 % en el último mes, registró un aumento del 9,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,78 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,02 % en el último mes, registró un aumento del 9,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,78 % en un año.
ETFBNDXPL cotiza con prima (0,70 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.