Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Página de inicio
Fecha de inicio
14 oct 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,98%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
Europa77,93%
Norteamérica18,27%
Asia2,09%
Oceanía1,72%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XEC1 son Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 y JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, que ocupan el 0,15 % y el 0,11 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XEC1 ascendieron a 0,05 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 5,62 %.
Sí, XEC1 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,40 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,05 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XEC1 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 14 oct 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XEC1 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XEC1 sigue al Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XEC1 invierte en bonos.