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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪104,66 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,40%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪12,88 M‬
Ratio de gastos
0,12%

Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
14 oct 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en euros

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,46%
Efectivo0,54%
Desglose regional de acciones
1%18%77%2%
Europa77,98%
Norteamérica18,15%
Asia2,11%
Oceanía1,75%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de XEC1 ascendieron a 0,05 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 5,62 %.
Sí, XEC1 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,40 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,05 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XEC1 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 14 oct 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XEC1 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XEC1 sigue al Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XEC1 invierte en bonos.