BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
31 ene 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1481201702
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones91,72%
Finanzas38,98%
Fabricación de productos13,56%
Consumibles perecederos10,15%
Tecnologías sanitarias4,89%
Tecnología electrónica4,46%
Servicios de distribución4,34%
Industrias de proceso3,48%
Servicios industriales3,39%
Servicios públicos3,33%
Bienes de consumo duraderos2,81%
Servicios tecnológicos1,17%
Servicios de salud0,61%
Servicios comerciales0,57%
Bonos, efectivo y otros8,28%
Miscelánea6,56%
Efectivo1,47%
Fondo de inversión0,25%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VALD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 38,98 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,56 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VALD son Societe Generale S.A. Class A y AXA SA, que ocupan el 9,25 % y el 7,15 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VALD ascendieron a 4,02 EUR. El año anterior, el emisor pagó 3,37 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 16,17 %.
Sí, VALD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,32 %. El último dividendo del (28 abr 2025) ascendió a 4,02 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de VALD son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 31 ene 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VALD es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VALD sigue al BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VALD invierte en acciones.