Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪605,89 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪10,06 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno64,04%
Corporativo35,96%
Desglose regional de acciones
0.1%21%17%13%5%22%20%
Oriente Medio22,30%
Latinoamérica21,23%
Asia20,30%
Norteamérica17,59%
Europa13,25%
África5,19%
Oceanía0,14%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VAGG invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 64,04 % de acciones, y Corporate, con un 35,96 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Middle East.
Las participaciones principales de VAGG son Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 y Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, que ocupan el 0,80 % y el 0,72 % de la cartera, respectivamente.
No, VAGG no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VAGG son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 19 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VAGG es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VAGG sigue al Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VAGG invierte en bonos.