State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
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Estadísticas clave
Sobre State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
23 sept 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000VU9AUN9
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized90,56%
Efectivo6,81%
Miscelánea1,75%
Corporativo0,88%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPPC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 90,56 % de acciones, y Corporate, con un 0,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
No, SPPC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SPPC son emitidas por State Street Corp. bajo la marca State Street. El ETF se lanzó el 23 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SPPC es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPPC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPPC invierte en bonos.