Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 may 2013
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios industriales
Miscelánea
Servicios de distribución
Acciones100,00%
Servicios industriales47,82%
Miscelánea14,67%
Servicios de distribución13,74%
Minerales energéticos9,85%
Servicios comerciales4,83%
Servicios públicos4,65%
Industrias de proceso4,45%
Bonos, efectivo y otros−0,00%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SMLP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 47,82 % de acciones, y Miscellaneous, con un 14,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SMLP son Energy Transfer LP y Enterprise Products Partners L.P., que ocupan el 12,79 % y el 11,28 % de la cartera, respectivamente.
No, SMLP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SMLP son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 15 may 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SMLP es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMLP sigue al Morningstar MLP Composite Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMLP invierte en acciones.