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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF
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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
55.98 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.53%
Descuento/Prima sobre el VL
—
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Ratio de gastos
0.35%
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
31 oct 2017
Índice seguido
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1645385839
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Acciones
0.05%
Finanzas
0.05%
Bonos, efectivo y otros
99.95%
Corporativo
57.47%
Gobierno
40.87%
Efectivo
1.23%
Miscelánea
0.38%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo