Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
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Estadísticas clave
Sobre Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
11 sept 2024
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Fair Oaks Capital Ltd.
Identificadores
2
ISIN LU2785470191
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized96,58%
Corporativo3,57%
Efectivo−0,15%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
LAAA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 96,58 % de acciones, y Corporate, con un 3,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de LAAA ascendieron a 7,20 EUR. Antes de eso, el emisor pagó 7,56 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 5,00 %.
Sí, LAAA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,61 %. El último dividendo del (3 feb 2026) ascendió a 7,20 EUR.
Las acciones de LAAA son emitidas por Fair Oaks Capital Ltd. bajo la marca Fair Oaks. El ETF se lanzó el 11 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de LAAA es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LAAA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LAAA invierte en bonos.