BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪22,25 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,91%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪1,03 M‬
Ratio de gastos
0,27%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


Marca
BNP Paribas
Página de inicio
Fecha de inicio
13 mar 2018
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Acciones99,99%
Finanzas29,62%
Consumibles perecederos13,81%
Fabricación de productos10,80%
Tecnología electrónica10,22%
Comercio minorista7,93%
Servicios tecnológicos6,28%
Comunicaciones6,11%
Servicios industriales4,94%
Tecnologías sanitarias4,78%
Transporte4,76%
Servicios comerciales0,73%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Futures0,01%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


JSRI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 29,62 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 13,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de JSRI son Tokyo Electron Ltd. y Mitsubishi Estate Company, Limited, que ocupan el 6,16 % y el 5,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de JSRI ascendieron a 0,42 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,40 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 4,76 %.
Sí, JSRI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,91 %. El último dividendo del (28 abr 2025) ascendió a 0,42 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de JSRI son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 13 mar 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de JSRI es del 0,27 %, lo que implica que destinaría el 0,27 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JSRI sigue al MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JSRI invierte en acciones.