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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF
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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
15.77 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
—
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Ratio de gastos
0.33%
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
31 mar 2020
Índice seguido
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU2095995895
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 27 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
79.44%
Corporativo
19.21%
Efectivo
1.35%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo