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FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PARIS-ALIGNED MULTIFACTOR UCITS ETF
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3,90
EUR
R
−0,01
−0,31%
Al cierre de 24 ene, 15:47 GMT
EUR
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
26,60 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
6,53 M
Ratio de gastos
0,30%
Sobre FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PARIS-ALIGNED MULTIFACTOR UCITS ETF
Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
fidelity.co.uk
Fecha de inicio
23 mar 2021
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
ISIN
IE00BM9GRM34
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 24 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
96,42%
Efectivo
3,57%
Miscelánea
0,02%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
3,57%
V
Visa Inc. 2.7% 15-APR-2040
1,04%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.717% 14-SEP-2033
1,01%
A
AT&T Inc. 1.7% 25-MAR-2026
1,01%
N
Northern Trust Corporation 1.95% 01-MAY-2030
1,01%
J
JPMorgan Chase & Co. 2.956% 13-MAY-2031
1,01%
M
Morgan Stanley 3.591% 22-JUL-2028
1,00%
W
Worldline SA 5.25% 27-NOV-2029
1,00%
L
La Banque Postale Societe anonyme 5.5% 05-MAR-2034
0,99%
A
Aroundtown SA 0.375% 15-APR-2027
0,99%
Los 10 con más peso
12,64%
Cartera total de 246
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A