FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PARIS-ALIGNED MULTIFACTOR UCITS ETFFF

FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PARIS-ALIGNED MULTIFACTOR UCITS ETF

3,90EURR
−0,01−0,31%
Al cierre de 24 ene, 15:47 GMT
EUR
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪26,60 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪6,53 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PARIS-ALIGNED MULTIFACTOR UCITS ETF


Emisor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página de inicio
Fecha de inicio
23 mar 2021
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
ISIN
IE00BM9GRM34

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo96,42%
Efectivo3,57%
Miscelánea0,02%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
3,57%
V
Visa Inc. 2.7% 15-APR-2040
1,04%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.717% 14-SEP-2033
1,01%
A
AT&T Inc. 1.7% 25-MAR-2026
1,01%
N
Northern Trust Corporation 1.95% 01-MAY-2030
1,01%
J
JPMorgan Chase & Co. 2.956% 13-MAY-2031
1,01%
M
Morgan Stanley 3.591% 22-JUL-2028
1,00%
W
Worldline SA 5.25% 27-NOV-2029
1,00%
L
La Banque Postale Societe anonyme 5.5% 05-MAR-2034
0,99%
A
Aroundtown SA 0.375% 15-APR-2027
0,99%
Los 10 con más peso12,64%
Cartera total de 246

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo