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iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪234,21 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪38,87 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre iShares China CNY Bond UCITS ETF AccumUSD


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
14 may 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPSFD61

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,07%
Efectivo2,91%
Fondo de inversión0,02%
Desglose regional de acciones
0%99%
Asia99,98%
Europa0,02%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


No, AYER no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AYER son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 14 may 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de AYER es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AYER sigue al Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AYER invierte en bonos.