Estadísticas clave
Sobre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 oct 2012
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,24%
Corporativo0,47%
Efectivo0,22%
Fondo de inversión0,07%
Desglose regional de acciones
Europa68,19%
Norteamérica20,51%
Oceanía9,05%
Asia2,25%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IS0Z invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,24 % de acciones, y Corporate, con un 0,47 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de IS0Z son Germany 2.4% 15-NOV-2030 y Germany 1.3% 15-OCT-2027, que ocupan el 0,74 % y el 0,59 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IS0Z ascendieron a 0,83 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,85 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 2,29 %.
Sí, IS0Z paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,27 %. El último dividendo del (30 abr 2025) ascendió a 0,83 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IS0Z son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 3 oct 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IS0Z es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IS0Z sigue al Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IS0Z invierte en bonos.