VANECK AMX UCITS ETFVV

VANECK AMX UCITS ETF

83,63EURD
+0,79+0,95%
A partir de hoy a las 12:43 UTC
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪19,18 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪−1,80 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,67%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪232,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre VANECK AMX UCITS ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
14 dic 2009
Estructura
SICAV neerlandesa
Índice seguido
Netherlands AEX Mid Cap - AMX
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
NL0009272756

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Países Bajos
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Servicios industriales
Fabricación de productos
Acciones100,02%
Finanzas21,57%
Servicios industriales17,84%
Fabricación de productos16,09%
Servicios de distribución8,96%
Servicios tecnológicos8,21%
Consumibles perecederos7,58%
Transporte7,39%
Minerales no energéticos3,66%
Industrias de proceso2,55%
Miscelánea2,23%
Servicios al consumidor1,99%
Tecnologías sanitarias1,93%
Bonos, efectivo y otros−0,02%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
A
Arcadis NVARCAD
9,04%
I
InPost S.A.INPST
8,21%
W
Warehouses De Pauw SAWDP
7,75%
A
Aalberts N.V.AALB
7,44%
V
Royal Vopak NVVPK
6,42%
L
Signify NVLIGHT
5,67%
S
SBM Offshore NVSBMO
5,28%
T
Just Eat Takeaway.com N.V.TKWY
5,03%
J
JDE Peet's NVJDEP
4,82%
A
Allfunds Group plcALLFG
4,48%
Los 10 con más peso64,15%
Cartera total de 26

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
4/12/2024
5/12/2024
11/12/2024
0,050
Intermedio
4/9/2024
5/9/2024
11/9/2024
0,460
Intermedio
5/6/2024
6/6/2024
12/6/2024
1,660
Intermedio
6/3/2024
7/3/2024
13/3/2024
0,050
Final
6/12/2023
7/12/2023
13/12/2023
0,140
Intermedio
6/9/2023
7/9/2023
13/9/2023
0,600
Intermedio
7/6/2023
8/6/2023
14/6/2023
1,270
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo