L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,03 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%
Acciones en circulación
‪291,04 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


Marca
L&G
Página de inicio
Fecha de inicio
7 sept 2022
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,91%
Tecnología electrónica61,60%
Servicios tecnológicos32,99%
Finanzas3,85%
Servicios comerciales1,05%
Fabricación de productos0,28%
Comunicaciones0,14%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Efectivo0,09%
Desglose regional de acciones
77%2%19%
Norteamérica77,59%
Asia19,67%
Europa2,74%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MTVS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 61,60 % de acciones, y Technology Services, con un 32,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MTVS son Samsung Electronics Co., Ltd. y Micron Technology, Inc., que ocupan el 5,46 % y el 5,17 % de la cartera, respectivamente.
No, MTVS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de MTVS son emitidas por Legal & General Group Plc bajo la marca L&G. El ETF se lanzó el 7 sept 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MTVS es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MTVS sigue al iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MTVS invierte en acciones.
El precio de MTVS ha subido un 13,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 27,40 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MTVS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 13,21 % en el último mes, registró un aumento del 18,62 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,56 % en un año.
MTVS cotiza con prima (0,91 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.