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Resumen
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Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1.57 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
1.01 B
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.4%
Sobre BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY
Emisor
BNP Paribas SA
Marca
BNP Paribas
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
bnpparibas-am.lu
Fecha de inicio
31 may 2017
Índice seguido
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1481202692
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 28 de marzo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones
0.48%
Gobierno
0.48%
Bonos, efectivo y otros
99.52%
Gobierno
99.30%
Efectivo
0.23%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo