Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,22 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪288,18 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪5,51 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
1 jun 2006
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Germany DAX (TR)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
La bolsa de valores de Frankfurt introdujo el 1 de julio de 1988 el índice bursátil alemán DAX 40 (GER40) denominado "DAX". Está formado por las 40 mayores empresas que cotizan en el mercado de valores de Fráncfort en función de la capitalización bursátil y la liquidez. El horario de trading en la Bolsa de Fráncfort es de 9:00 a 17:30 horas CET. El DAX40 suele presentarse como un índice de rendimiento, lo que significa que los dividendos de las empresas se vuelven a invertir.

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Alemania
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Acciones100,00%
Finanzas21,40%
Tecnología electrónica15,79%
Fabricación de productos15,36%
Servicios tecnológicos14,29%
Bienes de consumo duraderos6,55%
Comunicaciones6,26%
Tecnologías sanitarias3,98%
Servicios públicos3,76%
Industrias de proceso3,59%
Consumibles perecederos2,42%
Transporte2,16%
Servicios de salud1,76%
Minerales no energéticos1,47%
Servicios comerciales0,46%
Comercio minorista0,37%
Servicios de distribución0,37%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DAX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,40 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,79 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DAX son SAP SE y Siemens Aktiengesellschaft, que ocupan el 14,29 % y el 10,78 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DAX es de ‪1,22 B‬ EUR. Ha subido un 1,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DAX contabiliza ‪288,18 M‬ EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DAX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DAX son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 1 jun 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DAX es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DAX sigue al Germany DAX (TR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DAX invierte en acciones.
El precio de DAX ha subido un 2,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 24,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DAX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,51 % en el último mes, registró una disminución del −0,17 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 24,03 % en un año.
DAX cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.