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ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
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Resumen
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
8.47 M
USD
Flujos de fondos (1A)
−4.90 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.56%
Descuento/Prima sobre el VL
0.04%
Sobre ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0.25%
Página de inicio
blackrock.com
Fecha de inicio
26 abr 2021
Índice seguido
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BMC7BF44
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 9 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
99.75%
Efectivo
0.17%
Miscelánea
0.09%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo