BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
17 jun 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones96,02%
Finanzas28,56%
Servicios tecnológicos10,65%
Tecnologías sanitarias9,13%
Fabricación de productos8,62%
Servicios comerciales7,71%
Servicios públicos5,63%
Bienes de consumo duraderos5,49%
Servicios de salud4,47%
Servicios industriales4,42%
Minerales no energéticos3,93%
Comercio minorista3,92%
Consumibles perecederos3,50%
Bonos, efectivo y otros3,98%
Temporary1,51%
Miscelánea1,44%
Efectivo1,03%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CASHE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,56 % de acciones, y Technology Services, con un 10,65 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de CASHE son SAP SE y Merck KGaA, que ocupan el 6,42 % y el 5,09 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CASHE es de 227,49 M EUR. Ha subido un 29,66 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CASHE contabiliza 210,34 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CASHE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CASHE son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 17 jun 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CASHE es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CASHE sigue al Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CASHE invierte en acciones.
CASHE cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.